ＣＤＳ(株) 決算/業績
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"ＣＤＳ(株)"の現在の状況 10/24 21:50現在
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FRBが沈黙し、市場が決算ラッシュとCDS市場を読む10日間が始まった。 この期間は偶然ではない。 市場は10/28声明文への入力を積み上げている。 焦点は1点： 声明文に「additional firming」等のタカ派文言が残るかどうか。 今週見るべきものは出そろった。 あなたは何を注視しますか。
オラクルのCDSが凄いことになってるね。 OpenAI向けデータセンターでは、電力確保の遅れを理由に支払い延期を図る動きまで。 本業は黒字なのに、AI投資に巨額の資金をぶっ込みすぎて財務が悪化。 しかも、その投資回収はOpenAIからの収入頼み。どっちも危ういよね。。 #AI
@SanctusGrailCoreWeaveは未黒字の高レバAIインフラ特化で社債利回り15-16%・CDS1000bp超のディストレス。ソフトバンクGはArm・通信など多様化しCDSは424bp程度。プロの社債市場は個別信用を厳しく見るため波及限定的。株は9%程度下げたが相対的に軽い。
米国テックの債務保険料が過去最高。 AI投資は株の成長物語から、資金調達コストの選別に入った。これはかなり大きな変化だ。 1. CoreWeave (CRWV)：CDSが1,000bps超、債務は約500億ドル。営業赤字も2.02億ドルで、AI需要が伸びても借金が利益を食い始める。 2. Oracle
CDSスプレッドは社債にかける保険の年間保険料で、CoreWeaveの1,100bpは毎年11%を意味します。 倒産しても4割は回収できると仮定すると損失率は6割となり、11%÷60%で年間の倒産確率は約18%です。
日本国債、ドル円、JGB、住宅ローン、kospi TCW、信用リスク30年で最低に圧縮－CCC格債がまず「音を上げる」 10.16 最も安全な商業不動産証券でピムコが大幅損失、担保資産価値85%減で 9.26 ＡＩ関連企業のＣＤＳ保証料率が過去最高 10月15日 ノンバンクと未実現損失← youtu.be/l62-NJ2ZmAw?si pic.x.com/Gxb5LEJrPp x.com/12Toriki/statu…
AI信用危機の3段階 ①【警戒段階】 CDS・信用スプレッド上昇。投資家が返済能力を警戒。 ②【顕在化段階】 資金調達難、データセンター建設延期、デフォルト増加。 ③【金融危機段階】 銀行・プライベートクレジットに損失が波及し、信用収縮へ。 現在フェーズ①
＞今の米債紙屑化ストーリーは大人気だけど同じ傾向がある。例えばこういうことを軽視してる👇 ・米債CDSがまだまだ低位なこと ・海外保有の米債額の伸び率は2010年代後半と大差ないこと ・利払い費の対GDP比は長期だとあまり変わってないこと ・財政赤字の伸び率が名目GDPより小さいこと。 x.com/ileeconomics/s…
日経、日本国債、ドル円、住宅ローン、台湾有事 Re-default, 올해 말부터 우리가 신경써야 할 리스크 不正会計のニデック、岸田社長の交代を検討 損失額も膨らむ可能性 ORCL CDS got discombobulated today ニデックで思い出したけど… キオクシア… 東芝… 考えすぎか…笑 pic.x.com/aqSzJMCk0M
日経、日本国債、ドル円、住宅ローン、台湾有事 Re-default, 올해 말부터 우리가 신경써야 할 리스크 中国、「台湾発言」の是正要求 王毅氏、岩屋前外相と会談 不正会計のニデック、岸田社長の交代を検討 損失額も膨らむ可能性 ORCL CDS got discombobulated today youtu.be/TXjFJ8aWr9g?si pic.x.com/YDHrnrkJss x.com/12Toriki/statu…
ネット利払費対GDP比は米国からの巨額の利払いで G7ではカナダに次いで低く ソブリン債CDSはG7ではドイツに次いで低い 世界で56ヶ国しかない経常収支黒字国 工業製品出荷高は世界4位 対外純資産、外貨準備高は共に世界2位 これでどうやって破綻させる事が出来るのか news.yahoo.co.jp/articles/61c3c…
日本の国債CDS（5年物スプレッド）の国際的な比較評価は、「政府の累積債務（借金）は先進国で最悪クラスだが、市場が評価する破綻リスク（CDS）は世界トップクラスに低い」という。では日本のCDSはこれほど低く評価（信頼）されるのか？ １，国債の「国内消化率」の高さ。 ２、莫大な経常黒字と対外
９月相場はとりあえずAVGO決算から ① AVGO決算後のCDS/社債 ② AI信用市場への伝播 ③ 30年金利 ④ CPI/FOMC ⑤ OPEX/gamma ⑥ Anthropic IPOの資金吸収 警戒点多い。 9/14~25辺りきついんじゃないかな
Nvidiaは世界の設備投資支出を最も売り上げに転換する立場であるにもかかわらず、社債も発行しているし、フリーキャッシュフローは前四半期比較で悪化している。それはCDSスプレッドにも反応されてる。 その理由は、今回の決算が顕著に表している。 note.com/junbhirano/n/n…
久々のポスト😅 正直、積極投資モードでは無い のでご勘弁を🙇🏻 やっぱり米国金利が不気味！ ベッセント財務長官が色々と苦悩？ FXドル円では介入手助けもしたが 直近インフレ以外にも原因が ありそうで厄介😑 米ハイパースケーラーのCDS上昇 が気になる🤨 エヌビディア決算で払拭できる のかに注目！ pic.x.com/740mWcqHa8
NVIDIA決算はCDS爆上がり中だから多少好決算出たところで反応しなさそうですかね。キャッシュフローを劇的に良くする特効薬も無いし。 #NVIDIA
@BloombergJapanエヌビディア自身が顧客への出資・残価保証・融資まで手掛けて需要を"自作"しているという構図への懐疑論ですね。7,500億ドル超のAIインフラ案件やCDS(信用リスク保証コスト)の急上昇も出ていて、循環取引懸念は根強く残ってる印象です。8/27の決算でこの点にどう答えるか、まさに焦点になりそうです。
減配した高配当株、売るか残すか🦆 同じ日に2銘柄の決算を読んで、CDS(2169)は売却・自重堂(3597)は継続にしました。 決め手は「会社の予想に利益が届いているか」。進捗率24.1%を季節性で割り戻したら、逃げ道が塞がっていました。 #高配当株 #新NISA #あひるのブログ ageageblog.com/high-dividend-…
金融セクターが損失を被る可能性はそりゃあるだろうけど、そんなでかいAI関連のポジション持ってんかな。そもそも住宅バブル時は映画の描写としては金融機関は破綻リスクを低く見積もっているって感じだった。リーマン型崩壊につながると主張するなら提示すべきはOracleではなく金融機関のCDS pic.x.com/xFfK3xO0Qj x.com/shenmacro/stat…
RSRT2.84 前場📉ss 10:29ポスト通り、それ程下がらずと思っていたが。。。警戒維持、NVDA決算あるし SBG1兆円起債、元々高めCDS（5Y350bpくらい）、資産があるのですぐに上昇せずとも将来株価の足枷に？ pic.x.com/0wluTVGkDy
@tesuta001AI関連株の行方は...🤔 AI大手の債務膨張に信用市場が警戒 ・Nvidia等のCDS（デフォルト保険料）が最高値 ・Alphabetは上場以来初のFCF（フリーCF）赤字 ・Metaの調達金利は投機的格付（ジャンク債）水準に接近 巨額のAIインフラ投資に対する収益化の遅れが懸念されていますね🤭 pic.x.com/axrujuSVme
国債発行額は減ってたような。PBも黒字化してませんでしたか。（今電車なので見れないが） んで国債の長期金利が上がってるのはやばいから買わないと言ってるからではない。 もしそんな状態ならこんな数字じゃないです。 CDSのレートも変わりません。 国債の金利は政策金利を下げたら下がります。 x.com/jeosg7393/stat…
@jeosg7393他1人国債発行額は減ってたような。PBも黒字化してませんでしたか。 んで国債の長期金利が上がってるのはやばいから買わないと言ってるからではない。 もしそんな状態ならこんな数字じゃないです。 CDSのレートも変わりません。 国債の金利は政策金利を下げたら下がります。
まー やばそうな企業のCDSスプレッドを調べるのも大切だが、AI実装系企業の決算説明会動画をはしごして回るのもいいと思うぞ。
@BloombergJapanオープンAI への投資にお金が足りなくなっなのか？ビックテックはどこもお金がない、NVIDIAなどの社債のCDSも高騰してる。業績好調な決算が次々と出てくるけれど、いろいろ伝わってくることとの違いは何なんだろう⁉️ pic.x.com/WZSGV6NjMy
@MYHRTSMLNG他1人人間には寿命がありますが国に 寿命はありません 他の主要先進国も完全返済を目標にしてる所はありせまん ドーマー条件は名目成長>名目金利でPB赤字/GDPが発散しないなら残高/GDPは収束 日本の財政指標は改善中 CDSも悪化なし 財政破綻ナラティブなんて何周遅れの議論をしてるのだろう pic.x.com/dfh7YEMkvZ
楽天グループの財務バランス良化に対するマーケットの評価です。日本国債利回りに対するスプレッドは、徐々に縮小傾向となっています。5年CDSで観ても、徐々にタイト化しています。楽天モバイルの赤字を補う程度に他事業が拡大しており、全体としては安定してきたということでしょうか。 pic.x.com/CZzOvgSa0d
@tetsuya_00xPB黒字化→カナダやドイツで達成していてかつ維持してたけどw CDS 純利払い… → 自国通貨建てかつマイナス金利だったからねw チェリーピッキングそのものw 一般政府総債務残高:GDP比 250%over でG7どころか世界で最悪 また虚言・デマかよw
石破茂氏：日本の財政が世界で一番悪いということを忘れていませんか。 ⇒この政治家の頭は数十年前から時間が止まったままなのではないか。 日本はG7の中で唯一、プライマリーバランス黒字化を達成している国である。 また、CDSや純利払い費対GDP比などで見ても日本はG７の中でトップクラスである。 x.com/t3OeLwq1Ky3958…
<「財政不安から円安」論の見落とす事> 例えば日本の財政赤字の拡大予想で日本国債に不安が生じているならば、それは債券のデフォルトリスクを回避できる日本国債のCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）のプレミアム（保険料）が真っ先に拡大するはずだ。 pic.x.com/b0WunTpkhs
円の信任が揺らいでいるのではありません。CDSを見れば分かりますが米国よりも低いですね。問題の本質は実需の円売りです。貿易赤字、デジタル赤字、外国人労働者による円売りなど、実需の円売りを抑える方法が肝心です。原発再稼働やホワイトカラーに向かない人はブルーカラーへ移すなどの方法がある x.com/nikkei/status/…
CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）: 企業が破綻したり債務不履行（デフォルト）になったりした際に損失を補償してもらうための**「金融保険」**のようなものです。 グラフ（オレンジの線）は、NVIDIAの5年物CDSの価格（リスクの高さを示す指標）を示しています。これが急上昇しているというこ x.com/barchart/statu…
【9月9日】OracleのCDS大丈夫か。決算発表が怖い。 オラクルの信用リスク、08年以降で最も悪化－中国AIモデル巡り警戒感(Bloomberg) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/61695…
ダス見ててもAIは好決算でも売られてるし、マーケットはAI関連銘柄の循環取引とデットの安全性を見に行っている気がします。オラクルのCDSとか上がってるでしょ。ハイパースケーラーの社債が格付け落としてるんですよね。もうジャンク寸前のもあります。 FFRが非常に重要になってきましたね😏
銀行がデリバティブを用いて「オフバランスシート貸付（合成貸付）」 Total Return Swap：ある債券を参照資産とすればいい CDS protection seller=synthetic lender ともに信用スプレッドを得てデフォルト損失を負う デリバは通常、契約元本の全額ではなくデリバの公正価値や証拠金のみがBSに計上
ドル円が163円ぐらいで通貨危機なわけないでしょｗ ①世界最大級の対外純資産を持つこと ②経常収支が黒字基調であること ③国債の大部分を国内投資家が保有していること ④円建てで国債を発行していること ⑤日本国債のCDSは依然として先進国の中でも低水準 x.com/tonkatsu_index…
📅 7/22（水）経済指標スケジュール 英国の🇬🇧CPI（消費者物価指数）が最大の注目材料です。 米国では重要指標は少ないものの、 📌週間原油在庫 📌20年国債入札 📌テスラ・アルファベット決算 など、相場に影響を与える材料が予定されています。 pic.x.com/pi8f81qCDS
@nikkei日経の記事は政府単体を言っていると思うが、政府系機関や団体等、日銀も含む連結決算では何ら問題無いのでは？ 国債のCDS市況も異常無いし。
反論ではない。 日本政府の経済運営の評価はCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）で見るのが適切。 今のCDSでは、日本の財政運営は超一等国並みに安心である、と評価されている。 理由は 1、国債の9割は国内で買われている。 2、海外資産が多くて経常収支が黒字 3、円への海外の信認が高い x.com/ysw31120588/st…
【コラム】保有株CDS(2169)が昨日 年初来安値。下げの中身を分解すると— ・一部は中間配当(37円)の権利落ち ・"減配"に見えるのは去年の記念配当の剥がれ。 ・本当の論点は1Qの大幅減益。ここは注視 イラスト交え解説。投資は選択です👇 miyann.com/?p=188 #CDS #高配当株 #日本株
@nicosokufx私はマイクロンには長期的に弱気だ。最大の半導体買い手であるOpenAIは資金繰りに苦しみ、投資ごとに損失を出している。オラクルはフリーキャッシュフロー悪化でCDSが上昇し、メタもマイナスFCFが見込まれている。こうしたAI投資はいつまで続くのか疑問だ。マイクロンのチップ需要は持続不可能だ。
@XCRgkb5n1b31993他1人「金利差で他国を買う」のは信用リスクが高いからで、日本が低金利なのは日銀の抑え込みによるもの。CDSが低い今でも、債務/GDP最悪・PB赤字継続・高齢化最速という構造問題は変わらない。数字で言うなら、IMF試算や財務省資料で2025-26年度のPB赤字見込みを確認してみ。 mof.go.jp/tax_policy/sum…
@saiteihenman他1人2025年度は赤字だけど2026年度は、イラン戦争起こらなきゃ黒字なんだから、そんな特別要因でイキルなよー PBに拘ってるけど金利より成長率が高いんだから投資しないのはバカだから投資拡大に切り替えようとしてるんだよ。 バカに教えるのは大変や😮💨 てか、CDSの保険料が変わらない理由答えなよー
ネット利払費対GDP比は米国からの巨額の利払いで G7ではカナダに次いで低く ソブリン債CDSはG7ではドイツに次いで低い 世界で56ヶ国しかない経常収支黒字国 工業製品出荷高は世界4位 対外純資産、外貨準備高は共に世界2位 これでどうやって破綻させる事が出来るのか x.com/yamanaka_syun/…
#車 日産は年1000億も利払いに消えているのか。来期は更に増えると。長期格付けはダブルBマイナスと投機的水準。債務不履行リスクを取引するCDSは234bpと携帯の赤字が続く楽天G並み。PBRはなんと0.2倍。トヨタが0.8,本田が0.4.皆1倍割れとは言え異常な低さ。ヤバいよ日産。#経済
ネット利払費対GDP比は米国からの巨額の利払いで G7ではカナダに次いで低く ソブリン債CDSはG7ではドイツに次いで低い 世界で56ヶ国しかない経常収支黒字国 工業製品出荷高は世界4位 対外純資産、外貨準備高は共に世界2位 これでどうやって破綻させる事が出来るのか news.yahoo.co.jp/articles/d4054…
CDS株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 証券コード: 2169 売上高: 21億300万円 (▲19.7%) 営業利益: 1億7200万円 (▲48.4%) 経常利益: 1億7600万円 (▲47%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1億1800万円 (▲47.4%) disclosure.catr.jp/companies/373c…
@RyuichiYoneyama補正の額そのものより、赤字国債で支出を走らせた後に、歳入が増えても財政再建へ戻せるのかが本質だと思います。支出側を縛れない政治は、税収増すら次の歳出拡大に変えてしまう。そう見られた瞬間、長期金利やCDSに先に出て、円安やインフレの警戒が一気に強まる。
今日のS株投資 住友林業1株、CDS1株 お疲れ様です🙇 決算が終了しましたね 今回も中々良い決算が多かったと思いました 今日も下げている銘柄をコツコツ購入 明日も様子見ながら購入していきます #S株 pic.x.com/1jSFWRFLHh
おつソフト🍦 注目銘柄はすべて増配 増配祭 MS&AD 前期配当5円増額 今期は10円増配 東京海上 前期配当7円増額 今期は27円増配 SOMPO 50円増配 いよいよ総大将のNVIDIAの決算発表 日本時間21日AM5時20分 本日のS株 🍨CDS 🍨プラネット 🍨XNET SBIの成績:+49.44% 前日比:-0.95% 日経平均:-1.23%