ＣＤＳ(株)
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"ＣＤＳ(株)"の現在の状況 10/24 21:09現在
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@bozutrader本当に地雷原にならないことを願いたいですね💦 過去のショック相場でも、信用不安が広がると株価の下落だけでは済まなくなるケースがありました。 今回はAI投資の巨額な資金調達が焦点です。特に社債利回りやCDSの上昇が続くようなら要注意ですね。
「今日こそブラックマンデー来る⁉️」 って、みんな言ってますね… 🇺🇸コアウィーブのCDSが危険水準に達した事を発端にハイテク株が軒並み下落📉 16日の🇺🇸市場でNASDAQは▲2.15%、SOX指数は▲3.83%の下落📉 日経先物も▲3%超えて下落📉 奇しくも今日は1987年のブラックマンデーと同じ日😱 pic.x.com/5mTYpKLJTR
FRBが沈黙し、市場が決算ラッシュとCDS市場を読む10日間が始まった。 この期間は偶然ではない。 市場は10/28声明文への入力を積み上げている。 焦点は1点： 声明文に「additional firming」等のタカ派文言が残るかどうか。 今週見るべきものは出そろった。 あなたは何を注視しますか。
FRBが沈黙する間、市場は2つの手がかりで相場を読む。 ①決算 Netflix10/20→Meta/Tesla10/21引け後 Meta EPS$5.94/売上$63.35B・capexのROIを測る週 ②価格シグナル SOX週▲11.4%・9連続下落 CoreWeave CDS 1,200bp（デフォルト確率60%超） 決算とCDS市場が「声明文の代わり」になる。↓
@haitou_kawauso10/17前後の市場恐怖の主な発端と要因は以下の通りです。 ・AIインフラ企業CoreWeaveの債務不安（総債務約500億ドル超、社債利回り15%台へ急騰、CDSもディストレス水準）。データセンター巨額投資の採算性・返済能力への疑念が広がり、半導体・AI株全体を直撃（SMH週間10%安など）。
今まさに、コアウィーブのCDSが1,100bpを突破し、オラクルなどの投資適格級の巨艦のCDSまで歴史的レコードへ急騰しているのは、「金融機関の間では、もうお互いを1ミリも信用していない（魚雷を撃ち合っている）」という決定的な証拠です（google AI回答）
ファクスカエリ快勝で斎藤誠厩舎ワンツー 横山武史「返し馬へ行くと一気に良くなって…」【2歳新馬・東京4R】(東スポ競馬) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/69e3d… 道中はやや頭を上げるシーンも見られたが、直線で砂をかぶらない外へ持ち出すと力強く伸びて初陣V。 pic.x.com/O3CDSo1wi9
10月16日のReutersによるとCoreWeaveの社債利回りは一時15-16% OracleやソフトバンクGのCDSにも信用リスクは高まっています AI需要はあっても、巨額の設備投資を支える資金調達は続くのでしょうか 株価の下落よりその背後にある信用問題がきになります
@imoDpotato他1人第二次中国DeepSeekショック、 AI関連企業の資金調達コスト爆上がり（貸し手がいない）、 AI関連企業債権のCDSが爆上がり（貸したお金が返らないリスク上昇）、 Anthropicの上場延期要請と上場評価額爆下げ、 中国製メモリの脅威、 原油高、不透明な戦争 トランプが全くTACOらない（トランプは売りポジ
CoreWeaveが注目されてるけど、オラクルやソフトバンクのCDSが上がってるんだよね…😨 更にデータセンタ建設のSPVの債券価格も下落しているようで…😨 AI関連の金融商品は額が大きいし、複雑だから金融システム全体への信用収縮に繋がりかねないよな… ハイパースケーラの決算で払拭されるかな
買い戻しタイミングを考えよっと。 まずは、最近何が起きたかを振り返る。 9/15-10/2 GSがEPS成長率鈍化や資金調達コスト上昇を指摘。 10/10 FTが9月のCapEx債券の発行額急減を報じる。 10/13 IMF AI投資の金融リスクを報じる。 BlackRockが米国株を中立に下降判断。 10/14 CoreWeave等CDSが拡大
ここでいう悪材料とは、 ・OpenAI/Anthropicの収益成長率が横ばい（または鈍化） ・OpenAIおよびAnthropicのトークン単価大幅下落 ・CRWVのCDSスプレッドが急上昇 ・Deepseekの性能（コスパ）が先端モデル超え ・原油先物が、半年後の限月のものですら急上昇
#AI半導体 かつてサブプライムローンの格付は最後までAAAだった。CDSも話半分に捉えているが、ジェンソン・ファンのコメントより信憑性はある。少なくとも楽観論の株屋よりは信用に値する。 米コアウィーブ「債務不履行6割」織り込み 金融市場、AI債務に懸念 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
オラクルのCDSが凄いことになってるね。 OpenAI向けデータセンターでは、電力確保の遅れを理由に支払い延期を図る動きまで。 本業は黒字なのに、AI投資に巨額の資金をぶっ込みすぎて財務が悪化。 しかも、その投資回収はOpenAIからの収入頼み。どっちも危ういよね。。 #AI
CoreWeave コアウィーブのデフォルトリスクが急上昇中： 5年物クレジットデフォルトスワップ（CDS） スプレッドは最大+74.5bp急騰し 過去最高の1,194.5bpに達しました 5年以内のデフォルト確率が60％超を意味します pic.x.com/jXsg7tXFfF x.com/GlobalMktObser…
世間は $CRWV の｢社債利回り10％｣、｢CDS急騰｣やらで 騒いでますけどそろそろ落ち着いたらどうですか？ $ORCL の社債発行拡大ニュースが引き金でCDSが急騰したとき 思い出してくださいよ。 営業CFが赤字のハイパースケーラーは全部株価ボロボロに なりましたが半年経過した今、ほら、元通り。
@SanctusGrailCoreWeaveは未黒字の高レバAIインフラ特化で社債利回り15-16%・CDS1000bp超のディストレス。ソフトバンクGはArm・通信など多様化しCDSは424bp程度。プロの社債市場は個別信用を厳しく見るため波及限定的。株は9%程度下げたが相対的に軽い。
キレイなDead Cat Bounce↘️↗️↘️🐱 コアウィーブクレジットリスクCDS急騰SOX続落VIX上昇アンソロピックIPO延期米国債利回りオイル価格戦争米国中間選挙、、、絵に描いたような展開 note.com/pista7mj/n/nc3…
10月16日の米国市場は3つの数字で整理できる。 半導体が崩れた。 📊 ナスダック: -2.1%（CoreWeaveのCDS悪化が半導体全体へ波及） 📊 SOX（半導体指数）: 8営業日続落で2008年以来の最長記録に並ぶ 📊 原油: ホルムズ海峡近くのタンカー火災報道で110ドル台を意識 →
楽天G、5.5年債は年利4.37% 発行総額の9割個人向け - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 気になる検索ワード 楽天G CDS すべて、自己責任です
（CRWV）コアウィーブは16日の米国市場で11.9％下落した。ロイターは15日、同社の5年物CDSスプレッドが1100ベーシスポイントを超え、市場が織り込む5年間のデフォルト確率が64％に達したと報じた。この数字は実際の倒産確率とは異なるが、債権者がAI設備投資のリスクを、従来より厳しい条件で評価し始
米国市場はまた半導体・AI関連銘柄が下落し荒れている。保有するJEPQなどのETFも軒並み下落。資源株は上昇。VIX指数は20を超え、恐怖指数は最悪まで下がった。買い場到来だが、CDSの取引に焦げつきが表に出始めたという情報も流れており様子見が必要。
@MariaBurnsi8jiブルームバーグの1週間ニュース5選のポイントです。 AI投資：コアウィーブなどAI関連の巨額借入で信用不安が拡大。社債利回り15%超、CDS急騰し、投資回収への懸念で半導体株も下落。
お昼の話題 AI Credit AIの成長期待が残る一方、CoreWeaveの一部社債では利回り15%超。 OracleやソフトバンクGのCDSも拡大。 重要なのは、信用不安が個別企業にとどまるか、資金調達市場全体へ波及するか。 株価より先に信用市場が警告を出す可能性を検証したい。 #AI #クレジット市場
NY株は16日、AI債務懸念で続落。コアウィーブは週間25%安で5年CDSが1117bpまで拡大、ナスダックは2.14%安。マイクロンやサンディスクなど半導体株も軒並み安で、原油高も重なった。週明けの日本株にこの警戒感は持ち込まれるか。
@kabu_st0ck木曜は+5.9%、金曜は-12%。株の反発は、社債に確認を取っていませんでした。順番は、CDS、社債、株です。貸し手は額面の8割で売り、5年CDSは10%超で、1年前は3%台でした。
米国テックの債務保険料が過去最高。 AI投資は株の成長物語から、資金調達コストの選別に入った。これはかなり大きな変化だ。 1. CoreWeave (CRWV)：CDSが1,000bps超、債務は約500億ドル。営業赤字も2.02億ドルで、AI需要が伸びても借金が利益を食い始める。 2. Oracle
CoreWeaveのデフォルトリスクが急上昇しています： CoreWeave、$CRWV、5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドは木曜日に最大+74.5ベーシスポイント急騰し、過去最高の1,194.5ベーシスポイントに達しました。これは5年以内のデフォルト確率が60％超を意味しています。
全もしてるが、創業者３人が先日の暴落前に３３億㌦５千億円以上の株を売り抜けたのが判って、CDSは1200bpに暴騰。5年以内のデフォルト確率が60％を超えたと。 ババ抜きが始まったぞ。 AI崩壊はココから❓ pic.x.com/5TFGdcY18L
記事翻訳 米国のAI企業における信用ストレスの急上昇： CoreWeave、$CRWV、5年物信用デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドは水曜日に135ベーシスポイント急騰し、過去最高となる約1,118ベーシスポイントに達し、5年以内のデフォルト確率を63%と示唆している。 x.com/GlobalMktObser…
CDSスプレッドは社債にかける保険の年間保険料で、CoreWeaveの1,100bpは毎年11%を意味します。 倒産しても4割は回収できると仮定すると損失率は6割となり、11%÷60%で年間の倒産確率は約18%です。
日本国債、ドル円、JGB、住宅ローン、kospi ABS、CDS、CCC、mbs、cmbs kospiの下落でトレードオフ… インフレトレードのモメンタムに 一時的に 冷水ぶっかけた用な感じ… 市場はどこか見てくれてると思ってる… ユーロドル…ドル売りも… 為替市場… Thank you… youtu.be/qd1OyC3OMEI?si… pic.x.com/pwsHAbDaz6 x.com/12Toriki/statu…
日本国債、ドル円、JGB、住宅ローン、kospi TCW、信用リスク30年で最低に圧縮－CCC格債がまず「音を上げる」 10.16 最も安全な商業不動産証券でピムコが大幅損失、担保資産価値85%減で 9.26 ＡＩ関連企業のＣＤＳ保証料率が過去最高 10月15日 ノンバンクと未実現損失← youtu.be/l62-NJ2ZmAw?si pic.x.com/Gxb5LEJrPp x.com/12Toriki/statu…
エヌビディア ジェンスン・ファンCEO 「コアウィーブの状況は日々改善している」 「資本コストは低下しており資金面でのバックストップは不要」 ↓ 安値59㌦(−9.%)→ 終値69.69㌦(＋6％) 15日5日CDSもやや低下し株価も反発 ↓ ★夜間取引−2.5％ ファンCEOの発言では根本的な解決にならない pic.x.com/6pIWQ4O3EQ
CoreWeaveのCDSは1,000ベーシスポイントを超え、5年以内のデフォルト確率は63％に上昇。 株クラの皆は他社のCDSとも比較して冷静に判断してほしい🐹 米国ハイテク企業のCDSが過去最高水準に——AI投資ブームに信用不安、発行再開目前で警戒感 — BigGo ファイナンス share.google/6r68QXQcIcUo2q… pic.x.com/lQrRov4xsR
ダウ556ドル高、コアウィーブ6%反発のニュースと、コアウィーブのCDS、「経営危機水準」に到達のニュースの順番が逆に出て来て東証の株価が一瞬下がったように見えたが、気のせいだったか？
@toruoka2016コアウィーブ急落の背景にある債務懸念、思った以上に根が深いかもしれません。同社の債券CDSが示す5年内デフォルト確率は約63%、1年前の30%から急上昇していますね（BNN Bloomberg報道）。AI関連の資金調達リスクが、バリュー株への資金シフトを後押ししたとみています。
📊【コアウィーブ(CRWV) 時間外で下落】 15日の通常取引は+5.94%の69.69ドルで引けましたが、時間外では一時67ドル台後半まで売られ、終値を2%あまり下回りました。 ✅ 懸念されている点 ・信用力を測る金融取引(CDS)で、5年以内にデフォルト(債務不履行)に陥る確率が上昇したと伝わりました x.com/nikkei/status/…
@nikkei株価は上昇に転じましたが、保険料に当たるCDSは5年以内のデフォルト確率を6割程度織り込んだままで、株は期待、信用は現実を見ている構図ですね。 AIの需要が冷えたというより、借金で作る設備の資金繰りが、問われているように見えます👀
@SOU_BTC株価は上昇に転じましたが、保険料に当たるCDSは5年以内のデフォルト確率を6割程度織り込んだままで、株は期待、信用は現実を見ている構図ですね🤔 AIの需要が冷えたというより、借金で作る設備の資金繰りが、問われているように見えます。
ネオクラウドのシェアは7%程度。CDSでだいたい15%求められるところ（現在の10年国債5.4%）9%で資金調達してきた。今後資金調達で行き詰まる可能性高くこの時ハイパースケーラーに買収されるはずで同時にハイパースケーラーの設備投資が減額される。マルチプル拡大が一向に起きない原因はコレ
CoreWeave 5年CDS: 1,100bp超 10/15のロイター報道によると、CoreWeaveの5年CDSは急騰。 Oracle CDS: 300bp こちらも最高水準に達してしまっている。
昨晩の米国債券市場は米国債が大幅に買われたものの、社債の信用スプレッドが拡大し、AI関連企業のCDSも急騰した。 IG OAS: 83 → 84bp HY OAS: 316→ 325bp BB OAS: 191→ 199bp B OAS: 317→ 329bp CCC OAS: 1267→ 1282bp 最弱層の信用問題がハイイールド市場全体の問題になり始めている。
5年以内6割て…🫠 > コアウィーブの5年物CDS保証料率は15日に一時11.4%程度に上昇 > 保証料率水準が前提とする今後5年間のデフォルト確率は59%に及ぶ 米コアウィーブ「債務不履行6割」織り込み 金融市場、AI債務に懸念 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
NY株式市場クローズは全面高⤴️ 主要ニュース💡 🟢米金利、大幅低下（各年限10〜15bp） 🟢自立反発、割安感と好決算期待 🟢セクターローテーション、AI株から消費・ヘルスケア株 🔴コアウィーブ、CDS急拡大で信用リスク懸念高まる 🔴9月米PPI上昇（1.3%増）、インフレ圧力再確認 pic.x.com/GK8MEwvaBV x.com/yuruhuwabanker…
コアウィーブの信用リスクが過去最高水準に達した。借り入れを拡大する計画が嫌気され、高利回り債の下落が続いている。同社の5年物CDSのスプレッドは、一時74.5bp拡大し、日中で過去最高の1194.5bpとなった。同社が今後5年以内にデフォルトする確率を60%超と市場が織り込んでいることを意味する。
【今朝の米市場】 ダウ 52,178(+1.08%) S&P500 7,744(+0.33%) ナスダック 26,713(+0.08%) SOX 11,581(-0.88%) VIX 16.45 米10年債 5.08% 指数は底堅いが半導体は戻り鈍い。AI関連の信用不安も継続(コアウィーブのCDSが過去最高) 日経先物は65,500円台と反発。ただ日経VIは36台で警戒ゾーン、自律反発か
米AIクラウド大手コアウィーブの財務不安が拡大。CDS市場では、取引水準から推計される5年以内の債務不履行確率が約61%に達した。ただし、実際の破綻確率を示すものではない。巨額借入に依存するAI投資は、高金利や投資回収への懸念が重荷に。株価は反発したものの、今後の財務動向が気になります。
AIクラウド大手コアウィーブは過剰債務への懸念で乱高下 CDSは過去最高水準 出資するNVIDIAのフアンCEOは財務状況の改善と資本コスト低下を強調し、救済は不要と説明した #モーニングサテライト pic.x.com/BoQizkyt0j x.com/kame_taro_kabu…
現状の市場をストレスがないと断定するより、個別銘柄にはストレスが現れ始めているが、市場全体のストレスに転化したことは、まだ十分に確認できないと整理すべき。AI関連株の下落が、金融・消費・ディフェンシブ株にも広がるか。 $CRWV 固有の問題から、他社の社債スプレッドやCDSへ波及するか。